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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 245.00 | 38 199.00 | 2 046.00 | 40 245.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 303.00 | 426.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 579.00 | 180 074.00 | 82 505.00 | 262 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 566.00 | 222 576.00 | 137 990.00 | 360 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 324.00 | 222 576.00 | 378 748.00 | 601 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 307.00 | | | -112 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 267 869.00 | | | 267 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 748.00 | | | 378 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 192.00 | | 2 575 192.00 | 2 575 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 192.00 | | 2 575 192.00 | 2 575 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 168.00 | | | 2 603 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 392.00 | | | 2 619 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 023.00 | | 542.00 | 360 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470.00 | | 542.00 | 32 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 835.00 | 31 740.00 | | 190 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 532.00 | 1 667.00 | | 36 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 303.00 | 30 074.00 | | 154 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 642.00 | 8 686.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 642.00 | 8 686.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 8 686.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UX Autres créances clients | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 269.00 | 57 256.00 | 33 013.00 | 90 269.00 |
VW T.V.A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
ST Autres comptes | 328 562.00 | | | 328 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
YT Sous‐traitance | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 710 136.00 | | | 710 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 415.00 | | | 509 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 927.00 | | | 1 237 927.00 |