| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 552.00 | 1 345.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 147.00 | 2 802.00 | 51 345.00 | 54 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | 7 850.00 | 6 077.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 199.00 | 7 850.00 | 122 349.00 | 130 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 346.00 | 10 652.00 | 173 694.00 | 184 346.00 |
CU Autres participations | 50 250.00 | 250.00 | 50 000.00 | 50 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 703.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 37 711.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 34 613.00 | 39 514.00 | | 34 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 041.00 | 74 523.00 | | 70 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 081.00 | 145 282.00 | | 139 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 694.00 | 184 797.00 | | 173 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 462.00 | | 275 462.00 | 275 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 462.00 | | 275 462.00 | 275 462.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -160.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 7 845.00 | | 5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 465.00 | 280 292.00 | | 275 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 366.00 | 242 581.00 | | 242 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | 37 711.00 | | 33 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 686.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964.00 | | 51 182.00 | 2 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 1 182.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 50 000.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 646.00 | | 2 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 646.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 081.00 | 139 081.00 | | 139 081.00 |