| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 305.00 | 138 078.00 | 307 226.00 | 445 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 251.00 | 65 686.00 | 130 564.00 | 196 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 270.00 | 203 765.00 | 473 506.00 | 677 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 163.00 | 5 574.00 | 267 589.00 | 273 163.00 |
BZ Autres créances | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 096.00 | 5 574.00 | 821 522.00 | 827 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 366.00 | 209 338.00 | 1 295 028.00 | 1 504 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 116 191.00 | | 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 912.00 | 137 209.00 | | 168 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 366.00 | 27 342.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 455 238.00 | 339 702.00 | | 455 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 589.00 | 204 028.00 | | 348 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 474.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 627.00 | 211 683.00 | | 268 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 242.00 | 126 160.00 | | 156 242.00 |
EA Autres dettes | 33 194.00 | 13 536.00 | | 33 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 790.00 | 588 937.00 | | 839 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 028.00 | 928 640.00 | | 1 295 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 174.00 | 432 974.00 | | 563 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
FD Production vendue biens | -3 346.00 | | -3 346.00 | -3 346.00 |
FG Production vendue services | 1 730 558.00 | 58 814.00 | 1 789 372.00 | 1 730 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 854.00 | 58 814.00 | 1 853 668.00 | 1 794 854.00 |
FM Production stockée | | | 5 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 058.00 | 3 738.00 | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 976.00 | 7 658.00 | | 7 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | 7 658.00 | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 080.00 | 18 958.00 | | 22 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 080.00 | 19 343.00 | | 22 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 055.00 | -11 685.00 | | -14 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 423.00 | 43 980.00 | | 56 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 470.00 | 1 536 546.00 | | 1 887 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 558.00 | 1 399 337.00 | | 1 718 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 912.00 | 137 209.00 | | 168 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 478.00 | 46 587.00 | | 46 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 031.00 | | 256 239.00 | 421 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 316.00 | | 256 239.00 | 385 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 969.00 | 84 796.00 | | 118 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 969.00 | 84 796.00 | | 118 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | | 4 106.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | | 4 106.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680.00 | | 4 106.00 | 9 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 273 163.00 | | | 273 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 589.00 | 71 973.00 | 204 721.00 | 348 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VP Divers | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
VW T.V.A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 790.00 | 563 174.00 | 204 721.00 | 839 790.00 |