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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 435.00 | 695 724.00 | 156 711.00 | 852 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 665.00 | 695 724.00 | 156 941.00 | 852 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 894.00 | 695 724.00 | 408 170.00 | 1 103 894.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 772.00 | 142 934.00 | | -85 772.00 |
DK Provisions réglementées | 23 768.00 | 20 272.00 | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | -55 615.00 | 169 595.00 | | -55 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 834.00 | 50 676.00 | | 52 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 539.00 | 72 047.00 | | 329 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 176.00 | 168 918.00 | | 62 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 32 773.00 | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 785.00 | 352 415.00 | | 463 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 170.00 | 522 010.00 | | 408 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 304.00 | 330 001.00 | | 432 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
FG Production vendue services | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 871.00 | | 299 871.00 | 299 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 993.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 4 350.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 481.00 | 20 620.00 | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 158 970.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 977.00 | 7 496.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 55 786.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | 103 183.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 851.00 | 493 229.00 | | 309 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 624.00 | 350 295.00 | | 395 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 772.00 | 142 934.00 | | -85 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 591.00 | 55 816.00 | | 92 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 629.00 | | 76 036.00 | 776 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 399.00 | | 76 036.00 | 776 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 805.00 | 57 918.00 | | 637 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 805.00 | 57 918.00 | | 637 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 272.00 | 7 977.00 | 4 481.00 | 20 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 272.00 | 7 977.00 | 4 481.00 | 20 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 977.00 | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 834.00 | 21 353.00 | 31 481.00 | 52 834.00 |
VI Groupe et associés | 329 539.00 | 329 539.00 | | 329 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 785.00 | 432 304.00 | 31 481.00 | 463 785.00 |