| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 191.00 | 534.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 725.00 | 191.00 | 534.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | 1 827.00 | 3 255.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 459.00 | 1 827.00 | 37 632.00 | 39 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 184.00 | 2 018.00 | 38 166.00 | 40 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 867.00 | -996.00 | | 4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 5 862.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557.00 | 7 617.00 | | 14 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927.00 | 21 262.00 | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 736.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 3 986.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 609.00 | 25 983.00 | | 23 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 166.00 | 40 600.00 | | 38 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | 12 425.00 | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 310.00 | -12 424.00 | | -12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 075.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 786.00 | 37 210.00 | | 67 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 846.00 | 31 348.00 | | 60 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 5 862.00 | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 145.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 145.00 | | 46.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 1 827.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 1 827.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | 1 827.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 10 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |