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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 294.00 | 1 503.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 815.00 | 905.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 12 208.00 | 46 220.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 491.00 | 139 125.00 | 279 366.00 | 418 491.00 |
BT Marchandises | 1 440 176.00 | | 1 440 176.00 | 1 440 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 335.00 | | 621 335.00 | 621 335.00 |
BZ Autres créances | 742 126.00 | | 742 126.00 | 742 126.00 |
CF Disponibilités | 1 382 706.00 | | 1 382 706.00 | 1 382 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 988.00 | | 4 308 988.00 | 4 308 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 479.00 | 139 125.00 | 4 588 354.00 | 4 727 479.00 |
CU Autres participations | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 039.00 | 123 808.00 | 107 230.00 | 231 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 2 661.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 1 244 783.00 | 561 737.00 | | 1 244 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 976.00 | 701 265.00 | | 975 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 439.00 | 1 374 463.00 | | 2 340 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 976.00 | 300 000.00 | | 499 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | 219 519.00 | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 141.00 | 452 838.00 | | 544 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 683.00 | 237 883.00 | | 221 683.00 |
EA Autres dettes | 953 170.00 | 295 505.00 | | 953 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 915.00 | 1 505 745.00 | | 2 247 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 354.00 | 2 880 208.00 | | 4 588 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 148.00 | 2 047 746.00 | 4 184 894.00 | 2 137 148.00 |
FG Production vendue services | 11 307.00 | 10 886.00 | 22 192.00 | 11 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 455.00 | 2 058 631.00 | 4 207 086.00 | 2 148 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 834.00 | 270 705.00 | | 351 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 449.00 | 2 731 904.00 | | 4 318 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 473.00 | 2 030 639.00 | | 3 342 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 976.00 | 701 265.00 | | 975 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 167.00 | | 30 324.00 | 388 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | 27 527.00 | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 245.00 | 54 880.00 | | 84 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 601.00 | 46 208.00 | | 77 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | 7 379.00 | | 6 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 141.00 | 544 141.00 | | 544 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 683.00 | 221 683.00 | | 221 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 116.00 | 982 116.00 | | 982 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 335.00 | 621 335.00 | | 621 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 976.00 | 290 161.00 | 209 815.00 | 499 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VP Divers | 742 126.00 | 742 126.00 | | 742 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 641.00 | 1 366 541.00 | 15 100.00 | 1 381 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 915.00 | 2 038 100.00 | 209 815.00 | 2 247 915.00 |