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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968.00 | 943.00 | 25.00 | 968.00 |
040 Immobilisations financières | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 570.00 | 943.00 | 115 627.00 | 116 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
072 Créances – Autres | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
110 Total général Actif | 235 334.00 | 943.00 | 234 391.00 | 235 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968.00 | | | 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |