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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 001.00 | | 1 580 001.00 | 1 580 001.00 |
BZ Autres créances | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CF Disponibilités | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 638.00 | | 1 680 638.00 | 1 680 638.00 |
CU Autres participations | 1 580 001.00 | | 1 580 001.00 | 1 580 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 800.00 | 343 800.00 | | 343 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 630.00 | -12 942.00 | | -11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 1 312.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 24 437.00 | 24 370.00 | | 24 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 001.00 | 1 450 001.00 | | 1 450 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 144 418.00 | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 14 100.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 201.00 | 1 663 619.00 | | 1 656 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 638.00 | 1 687 989.00 | | 1 680 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | 1 663 619.00 | | 206 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 200.00 | 84 675.00 | | 82 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 133.00 | 83 363.00 | | 82 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 1 312.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 001.00 | | | 1 580 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 001.00 | | | 1 580 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 001.00 | | | 1 450 001.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 201.00 | 206 200.00 | | 1 656 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 688.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 13.00 | 118.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 806.00 | | 2 513.00 |