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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 3 885.00 | 15 636.00 | 19 521.00 |
040 Immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 244.00 | 3 885.00 | 40 359.00 | 44 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
110 Total général Actif | 242 698.00 | 3 885.00 | 238 814.00 | 242 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 767.00 | 65 533.00 | | 134 767.00 |
230 Autres produits | 3 579.00 | 7 035.00 | | 3 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 346.00 | 72 568.00 | | 138 346.00 |
242 Autres charges externes. | 30 101.00 | 33 278.00 | | 30 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | 4 833.00 | | 9 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 222.00 | 69 565.00 | | 65 222.00 |
252 Charges sociales | 32 889.00 | 32 934.00 | | 32 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | 132.00 | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 3.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 304.00 | 140 746.00 | | 141 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 959.00 | -68 178.00 | | -2 959.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 250 000.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | 10 000.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 747.00 | 171 822.00 | | -3 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 414.00 | | | 3 414.00 |