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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 708.00 | | 10 705.00 | 10 708.00 |
AP Constructions | 96 372.00 | 15 794.00 | 80 578.00 | 96 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 151.00 | 769.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 100.00 | 15 945.00 | 3 102 155.00 | 3 118 100.00 |
BZ Autres créances | 4 514 303.00 | | 4 514 303.00 | 4 514 303.00 |
CF Disponibilités | 66 255.00 | | 66 253.00 | 66 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 325.00 | | 4 582 325.00 | 4 582 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 425.00 | 15 945.00 | 7 684 480.00 | 7 700 425.00 |
CU Autres participations | 3 010 100.00 | | 3 010 100.00 | 3 010 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 331.00 | | | 233 331.00 |
DG Autres réserves | 1 314 937.00 | | | 1 314 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 630.00 | | | 1 007 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 898.00 | | | 5 555 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 399.00 | | | 1 414 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
EA Autres dettes | 652 170.00 | | | 652 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 582.00 | | | 2 128 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 480.00 | | | 7 684 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 482.00 | | | 2 127 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 346.00 | | | 1 029 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 630.00 | | | 1 007 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 9 729.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 9 729.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 399.00 | 1 413 299.00 | 1 100.00 | 1 414 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 170.00 | 652 170.00 | | 652 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516 071.00 | 4 516 071.00 | | 4 516 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 071.00 | 4 516 071.00 | | 4 516 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 582.00 | 2 127 482.00 | 1 100.00 | 2 128 582.00 |