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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 131.00 | 22 804.00 | 19 327.00 | 42 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 444.00 | 22 804.00 | 29 640.00 | 52 444.00 |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 948.00 | 22 804.00 | 189 143.00 | 211 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 553.00 | 71 917.00 | | 86 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 168.00 | 14 636.00 | | -55 168.00 |
DL TOTAL (I) | 36 886.00 | 92 053.00 | | 36 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 63 622.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | 65 235.00 | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 23 875.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 258.00 | 180 186.00 | | 152 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 143.00 | 272 239.00 | | 189 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 258.00 | 180 186.00 | | 152 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 129.00 | | 9 315.00 | 45 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 52 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 42 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | | 7 739.00 | 35 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 1 577.00 | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 579.00 | 9 234.00 | 9.00 | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 9 234.00 | 9.00 | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |