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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 015.00 | | 469 015.00 | 469 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 187.00 | | 636 187.00 | 636 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 468 180.00 | | 468 180.00 | 468 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DH Report à nouveau | | -13 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332.00 | 123 256.00 | | -332.00 |
DL TOTAL (I) | 572 144.00 | 572 476.00 | | 572 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 884.00 | 104 151.00 | | 45 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 3 200.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 7 306.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 043.00 | 114 657.00 | | 64 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 187.00 | 687 133.00 | | 636 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 181.00 | 207 500.00 | | 81 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 513.00 | 84 244.00 | | 81 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332.00 | 123 256.00 | | -332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 415.00 | | | 469 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 469 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 469 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 415.00 | | | 469 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |