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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 615.00 | 25 213.00 | 11 402.00 | 36 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 215.00 | 33 813.00 | 11 402.00 | 45 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 214 536.00 | | 214 536.00 | 214 536.00 |
CF Disponibilités | 1 174 383.00 | | 1 174 383.00 | 1 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 736.00 | | 1 402 736.00 | 1 402 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 951.00 | 33 813.00 | 1 414 138.00 | 1 447 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 767 429.00 | 531 223.00 | | 767 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 302.00 | 236 205.00 | | 337 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 830.00 | 768 529.00 | | 1 105 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 4 102.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 537.00 | 406 761.00 | | 244 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 571.00 | 28 629.00 | | 52 571.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 10 830.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 308.00 | 450 322.00 | | 308 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 138.00 | 1 218 850.00 | | 1 414 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 5 578.00 | | 28 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 5 578.00 | | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 813.00 | 185 813.00 | | 185 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |