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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
BT Marchandises | 40 228.00 | 33 602.00 | 6 627.00 | 40 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 638.00 | | 626 638.00 | 626 638.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CF Disponibilités | 275 359.00 | | 275 359.00 | 275 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 889.00 | 33 602.00 | 978 288.00 | 1 011 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 990.00 | 38 703.00 | 978 288.00 | 1 016 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 800.00 | 558 495.00 | | 450 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | 92 305.00 | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 527 043.00 | 670 800.00 | | 527 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 004.00 | 278 087.00 | | 383 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 23 404.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 38 462.00 | 124 869.00 | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 245.00 | 426 361.00 | | 451 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 288.00 | 1 097 161.00 | | 978 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 245.00 | 426.00 | | 451 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 468.00 | 4 133.00 | | 29 468.00 |
6T Sur comptes clients | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | 4 133.00 | 8 885.00 | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | 4 133.00 | 8 885.00 | 38 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | 8 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 004.00 | 383 004.00 | | 383 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UX Autres créances clients | 626 638.00 | 626 638.00 | | 626 638.00 |
VB T. V. A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 703.00 | 695 703.00 | | 695 703.00 |
VW T.V.A. | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 245.00 | 451 245.00 | | 451 245.00 |