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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 700.00 | | 1 580 700.00 | 1 580 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 356.00 | 105 092.00 | 106 264.00 | 211 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 190.00 | 395 663.00 | 931 527.00 | 1 327 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 595.00 | 500 755.00 | 2 672 840.00 | 3 173 595.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
BZ Autres créances | 201 302.00 | | 201 302.00 | 201 302.00 |
CF Disponibilités | 652 020.00 | | 652 020.00 | 652 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 940.00 | | 968 940.00 | 968 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 535.00 | 500 755.00 | 3 641 780.00 | 4 142 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 003.00 | 30 014.00 | | -524 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 298.00 | -554 017.00 | | -490 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 302.00 | -521 003.00 | | -1 011 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 371.00 | 1 515 274.00 | | 2 011 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 641.00 | 1 449 916.00 | | 2 280 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 051.00 | 209 408.00 | | 183 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 638.00 | 191 714.00 | | 176 638.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 11 288.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 082.00 | 3 377 599.00 | | 4 653 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 780.00 | 2 856 596.00 | | 3 641 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 070.00 | 2 159 858.00 | | 3 579 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 008.00 | 21 641.00 | 1 763 649.00 | 1 742 008.00 |
FG Production vendue services | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 685.00 | 21 641.00 | 1 843 326.00 | 1 821 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 139.00 | |
GE Autres charges | | | 41 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 051.00 | 36 808.00 | | 127 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 391.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 391.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -391.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 994.00 | 2 669 071.00 | | 2 020 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 292.00 | 3 223 088.00 | | 2 511 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 298.00 | -554 017.00 | | -490 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 081.00 | | 345 515.00 | 2 828 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 700.00 | | | 1 580 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 030.00 | | 345 515.00 | 1 193 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 616.00 | 235 139.00 | | 265 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616.00 | 235 139.00 | | 265 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 544.00 | 650 544.00 | | 650 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 827.00 | 286 815.00 | 1 074 012.00 | 1 360 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 641.00 | 2 280 641.00 | | 2 280 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
VP Divers | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 539.00 | 358 539.00 | | 358 539.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 082.00 | 3 579 070.00 | 1 074 012.00 | 4 653 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 051.00 | 60 589.00 | | 56 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 811.00 | 405 107.00 | | 72 811.00 |
ST Autres comptes | 260 174.00 | 263 323.00 | | 260 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 805.00 | 308 215.00 | | 295 805.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 45 352.00 | 14 774.00 | | 45 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | 10 383.00 | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 095.00 | 70 972.00 | | 63 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 273.00 | 425 442.00 | | 531 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 167.00 | 255 114.00 | | 455 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 860.00 | 991 419.00 | | 750 860.00 |