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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 22 623.00 | 58 426.00 | 81 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 049.00 | 22 623.00 | 138 426.00 | 161 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
060 Stock marchandises | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
110 Total général Actif | 208 160.00 | 22 623.00 | 185 537.00 | 208 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |