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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 375.00 | 54.00 | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 8 526.00 | 4 226.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 751.00 | 8 902.00 | 4 849.00 | 13 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 291.00 | 8 698.00 | 142 592.00 | 151 291.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 658.00 | 8 698.00 | 226 960.00 | 235 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 409.00 | 17 600.00 | 231 809.00 | 249 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
EA Autres dettes | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 44 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 981.00 | | | 333 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 453.00 | | | 347 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615.00 | | 2 136.00 | 11 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | | 1 707.00 | 11 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 3 007.00 | | 5 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 2 632.00 | | 5 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | 2 695.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | | 2 695.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | | 2 695.00 | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
VW T.V.A. | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
ST Autres comptes | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |