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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 055.00 | 35 460.00 | 57 595.00 | 93 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 10 862.00 | 26 925.00 | 37 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 843.00 | 46 323.00 | 84 520.00 | 130 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 413.00 | 4 616.00 | 147 797.00 | 152 413.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CF Disponibilités | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 851.00 | 4 616.00 | 293 235.00 | 297 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 236.00 | 50 939.00 | 381 297.00 | 432 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 353.00 | 94 666.00 | | 116 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594.00 | 21 688.00 | | 4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 142 947.00 | 138 353.00 | | 142 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 155.00 | 37 911.00 | | 70 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 45 039.00 | | 107 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 50 280.00 | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 349.00 | 148 494.00 | | 238 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 297.00 | 286 847.00 | | 381 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 460.00 | | 32 383.00 | 98 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 460.00 | | 32 383.00 | 98 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 952.00 | 20 371.00 | | 25 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 20 371.00 | | 25 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |