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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 889.00 | 293.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 291.00 | 7 560.00 | 1 731.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 5 804.00 | 2 746.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 323.00 | 16 253.00 | 5 070.00 | 21 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 526.00 | 17 427.00 | 70 099.00 | 87 526.00 |
BZ Autres créances | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
CF Disponibilités | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 778.00 | 17 427.00 | 169 351.00 | 186 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 101.00 | 33 680.00 | 174 421.00 | 208 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | 2 535.00 | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | -562.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 11 973.00 | 12 037.00 | | 11 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 932.00 | 53 822.00 | | 40 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 99 992.00 | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 55 198.00 | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 447.00 | 209 012.00 | | 162 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 421.00 | 221 049.00 | | 174 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 438.00 | 168 097.00 | | 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 446.00 | | 517 446.00 | 517 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 446.00 | | 517 446.00 | 517 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 7 168.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 7 168.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -7 168.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 013.00 | 573 492.00 | | 597 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 077.00 | 574 054.00 | | 597 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | -562.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 962.00 | | 2 141.00 | 27 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 21 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 17 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | | 2 141.00 | 15 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894.00 | 4 609.00 | 250.00 | 11 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 219.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 3 390.00 | 250.00 | 10 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 7 196.00 | | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 7 196.00 | | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 7 196.00 | | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 914.00 | 14 905.00 | 26 010.00 | 40 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 447.00 | 136 438.00 | 26 010.00 | 162 447.00 |