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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 631.00 | 205 470.00 | 3 161.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 017.00 | 331 280.00 | 52 737.00 | 384 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 203.00 | 537 433.00 | 1 175 770.00 | 1 713 203.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 557.00 | 537 433.00 | 1 355 124.00 | 1 892 557.00 |
CU Autres participations | 859 872.00 | | 859 872.00 | 859 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DL TOTAL (I) | 650 976.00 | | | 650 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 719.00 | | | 410 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 148.00 | | | 704 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 124.00 | | | 1 355 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 051.00 | | | 382 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 190.00 | | | 425 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 174.00 | 30 259.00 | | 507 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 491.00 | 30 259.00 | | 506 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 719.00 | 88 622.00 | 322 097.00 | 410 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 148.00 | 382 051.00 | 322 097.00 | 704 148.00 |