| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 1 672.00 | 4 641.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 371.00 | 13 945.00 | 73 425.00 | 87 371.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 550.00 | 145 683.00 | 91 867.00 | 237 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
BZ Autres créances | 294 286.00 | | 294 286.00 | 294 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 751.00 | | 601 751.00 | 601 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 301.00 | 145 683.00 | 693 618.00 | 839 301.00 |
CU Autres participations | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 641.00 | | | -263 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 538.00 | | | -118 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 491.00 | | | 352 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
EA Autres dettes | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 798.00 | | | 684 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 618.00 | | | 693 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 669.00 | | | 605 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 636.00 | | 75 189.00 | 211 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 275.00 | 237 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 246.00 | 93 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 75 189.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | 20 865.00 | 17 327.00 | 12 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 3 703.00 | 6 712.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 17 161.00 | 10 615.00 | 9 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 491.00 | 352 491.00 | | 352 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 307 464.00 | 307 464.00 | | 307 464.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VC Groupe et associés | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 551.00 | 601 751.00 | 13 800.00 | 615 551.00 |
VW T.V.A. | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 798.00 | 605 669.00 | 79 129.00 | 684 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
ST Autres comptes | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
YT Sous‐traitance | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 629.00 | | | 150 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 994.00 | | | 295 994.00 |