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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 14 950.00 | 9 000.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 821.00 | 107 510.00 | 31 311.00 | 138 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 941.00 | 163 630.00 | 50 311.00 | 213 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 873.00 | 163 630.00 | 184 243.00 | 347 873.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 337.00 | 346 337.00 | | 346 337.00 |
DH Report à nouveau | -222 460.00 | -191 008.00 | | -222 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 917.00 | -31 453.00 | | -33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 103 630.00 | 137 547.00 | | 103 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 4 876.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 9 694.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 18 745.00 | | 29 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 6 173.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 38 055.00 | 4 832.00 | | 38 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 613.00 | 44 319.00 | | 80 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 243.00 | 181 866.00 | | 184 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 388.00 | 41 094.00 | | 77 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 973.00 | 57 483.00 | 86 456.00 | 28 973.00 |
FG Production vendue services | 10 088.00 | 91 777.00 | 101 865.00 | 10 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 061.00 | 149 260.00 | 188 321.00 | 39 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 686.00 | 34 729.00 | | 25 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 686.00 | 34 729.00 | | 25 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 108.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 095.00 | 15 356.00 | | 15 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225.00 | 15 464.00 | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 461.00 | 19 265.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 119.00 | 167 403.00 | | 218 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 035.00 | 198 855.00 | | 252 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 917.00 | -31 453.00 | | -33 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 573.00 | | 28 457.00 | 223 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 089.00 | 213 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 089.00 | 138 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 430.00 | | 9 000.00 | 46 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 453.00 | | 19 457.00 | 157 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 607.00 | 35 626.00 | 20 603.00 | 148 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 445.00 | 985.00 | | 45 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 472.00 | 34 641.00 | 20 603.00 | 93 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UX Autres créances clients | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |