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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 723.00 | 8 248.00 | 13 474.00 | 21 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 355.00 | 15 125.00 | 57 230.00 | 72 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 051.00 | 23 893.00 | 244 158.00 | 268 051.00 |
BT Marchandises | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 924.00 | 23 893.00 | 363 030.00 | 386 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 587.00 | 25 787.00 | | 42 587.00 |
DL TOTAL (I) | 46 674.00 | 29 087.00 | | 46 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 863.00 | 211 684.00 | | 174 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 147 816.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 42 511.00 | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | 25 547.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 356.00 | 427 558.00 | | 316 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 030.00 | 456 645.00 | | 363 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 731.00 | | 80 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 166.00 | 1 733.00 | | 86 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | -1 002.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 7 130.00 | | 9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 952.00 | 748 053.00 | | 904 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 365.00 | 722 266.00 | | 862 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 587.00 | 25 787.00 | | 42 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 038.00 | | 7 513.00 | 351 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 500.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 500.00 | 268 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 94 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 768.00 | | 6 309.00 | 97 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 270.00 | | 1 204.00 | 83 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 20 978.00 | 10 000.00 | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 20 978.00 | 10 000.00 | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 863.00 | 35 071.00 | 136 990.00 | 174 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 788.00 | 23 538.00 | 2 250.00 | 25 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 356.00 | 176 565.00 | 136 990.00 | 316 356.00 |