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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
110 Total général Actif | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 208.00 | 465 635.00 | | 600 208.00 |
230 Autres produits | 14 559.00 | 14 182.00 | | 14 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 767.00 | 479 817.00 | | 614 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 375.00 | 159 879.00 | | 207 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 650.00 | 1 438.00 | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 87 826.00 | 83 263.00 | | 87 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 3 959.00 | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 207.00 | 184 133.00 | | 246 207.00 |
252 Charges sociales | 59 592.00 | 45 978.00 | | 59 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | 1 721.00 | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 309.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 755.00 | 480 681.00 | | 614 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | -864.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 751.00 | 337.00 | | 45 751.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | 1 249.00 | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 337.00 | 1 724.00 | | 39 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 135.00 | -3 500.00 | | 4 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |