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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 609.00 | 536.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 254.00 | 84 532.00 | 88 722.00 | 173 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 2 367.00 | 911.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 677.00 | 87 507.00 | 90 169.00 | 177 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 552.00 | 1 700.00 | 94 852.00 | 96 552.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 122.00 | 1 700.00 | 402 421.00 | 404 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 798.00 | 89 208.00 | 492 591.00 | 581 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 70 843.00 | 70 359.00 | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | 57 483.00 | | 53 560.00 |
DL TOTAL (I) | 168 391.00 | 171 832.00 | | 168 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 362.00 | 52 467.00 | | 87 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 326.00 | 186 983.00 | | 156 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 252.00 | 78 940.00 | | 69 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 199.00 | 318 390.00 | | 324 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 591.00 | 490 222.00 | | 492 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 870.00 | 284 451.00 | | 269 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FG Production vendue services | 884 307.00 | | 884 307.00 | 884 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 845.00 | | 892 845.00 | 892 845.00 |
FM Production stockée | | | -3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 403.00 | 5 802.00 | | 7 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 15 507.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 235.00 | 958 729.00 | | 897 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 675.00 | 901 246.00 | | 843 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | 57 483.00 | | 53 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 712.00 | | 63 964.00 | 113 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 567.00 | | 63 964.00 | 112 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 955.00 | 27 553.00 | | 59 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 382.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 728.00 | 27 171.00 | | 59 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 326.00 | 156 326.00 | | 156 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 150.00 | 32 821.00 | 54 329.00 | 87 150.00 |
VI Groupe et associés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 199.00 | 269 870.00 | 54 329.00 | 324 199.00 |