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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AP Constructions | 1 081 305.00 | 1 074 287.00 | 7 018.00 | 1 081 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 619.00 | 389 576.00 | 102 043.00 | 491 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 549.00 | 104 346.00 | 13 203.00 | 117 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 937.00 | 1 568 209.00 | 316 728.00 | 1 884 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 751.00 | 6 737.00 | 46 014.00 | 52 751.00 |
BZ Autres créances | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CF Disponibilités | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 696.00 | 6 737.00 | 494 960.00 | 501 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 633.00 | 1 574 946.00 | 811 687.00 | 2 386 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 950 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 583.00 | -770 013.00 | | -850 583.00 |
DL TOTAL (I) | -570 602.00 | 279 981.00 | | -570 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 305.00 | 1 443 432.00 | | 947 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 672.00 | 293 408.00 | | 339 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 663.00 | 108 602.00 | | 75 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 003.00 | 7 931.00 | | 13 003.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 39.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 441.00 | 275.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 289.00 | 1 853 793.00 | | 1 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 687.00 | 2 133 775.00 | | 811 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 696.00 | | 950 696.00 | 950 696.00 |
FG Production vendue services | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 375.00 | | 988 375.00 | 988 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 7 469.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 507 469.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 284.00 | 3 512.00 | | 55 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 588.00 | 567 564.00 | | 175 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 872.00 | 571 076.00 | | 230 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 909.00 | -63 607.00 | | -226 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 930.00 | 2 070 578.00 | | 1 211 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 513.00 | 2 840 591.00 | | 2 062 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 583.00 | -770 013.00 | | -850 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 098.00 | | 18 108.00 | 2 439 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 92 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 269.00 | 1 884 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 269.00 | 1 690 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 849.00 | | 16 893.00 | 2 190 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 939.00 | | 1 215.00 | 145 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 610.00 | 187 321.00 | 342 722.00 | 1 268 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 610.00 | 187 321.00 | 342 722.00 | 1 268 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | 205 000.00 | 455 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 737.00 | 205 000.00 | 461 737.00 | 256 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 737.00 | 205 000.00 | 461 737.00 | 256 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 672.00 | 339 672.00 | | 339 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 31 594.00 | 1 209.00 | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 153.00 | 41 430.00 | 50 723.00 | 92 153.00 |
UX Autres créances clients | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VI Groupe et associés | 947 305.00 | | 947 305.00 | 947 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 341.00 | 90 945.00 | 21 397.00 | 112 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 782.00 | 341 578.00 | 80 204.00 | 421 782.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 289.00 | 433 775.00 | 948 514.00 | 1 382 289.00 |