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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 65.00 | 504.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 9 334.00 | 11 119.00 | 20 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 323.00 | 9 400.00 | 11 923.00 | 21 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 206.00 | 9 400.00 | 154 805.00 | 164 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EA Autres dettes | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 753.00 | | 570.00 | 20 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | | 570.00 | 20 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 4 281.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 281.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 631.00 | 6 087.00 | 1 544.00 | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 623.00 | 34 323.00 | 300.00 | 34 623.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 96 927.00 | 1 544.00 | 98 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
ST Autres comptes | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 653.00 | | | 84 653.00 |