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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 282 050.00 | 84 615.00 | 197 435.00 | 282 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 7 619.00 | 1 952.00 | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 737.00 | 134 880.00 | 65 857.00 | 200 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 589.00 | 235 740.00 | 284 849.00 | 520 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 637.00 | 235 740.00 | 315 897.00 | 551 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 657.00 | -3 242.00 | | -106 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | -103 415.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | -88 861.00 | -97 857.00 | | -88 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 703.00 | 159 802.00 | | 129 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 828.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 767.00 | 18 066.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 58 028.00 | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 155.00 | 222 952.00 | | 195 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 758.00 | 459 677.00 | | 404 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 897.00 | 361 820.00 | | 315 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 080.00 | 311 991.00 | | 338 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 252.00 | | 9 338.00 | 511 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 676.00 | | | 290 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 771.00 | | 6 538.00 | 203 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | 2 800.00 | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 368.00 | 12 757.00 | | 138 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 742.00 | 12 757.00 | | 129 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 703.00 | 83 793.00 | 45 910.00 | 129 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 219.00 | 10 429.00 | 16 790.00 | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 991.00 | 338 081.00 | 45 910.00 | 383 991.00 |