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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 721.00 | 17 718.00 | 75 003.00 | 92 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 644.00 | 6.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 541.00 | 19 902.00 | 75 639.00 | 95 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 687.00 | 19 902.00 | 138 785.00 | 158 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DH Report à nouveau | -23 522.00 | | | -23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 568.00 | | | 194 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 631.00 | | 89 000.00 | 30 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 090.00 | 95 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 090.00 | 93 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | 89 000.00 | 28 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 9 784.00 | 12 439.00 | 22 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 18.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 9 766.00 | 12 439.00 | 21 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 232.00 | 8 303.00 | 29 819.00 | 52 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 585.00 | 34 985.00 | 600.00 | 35 585.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 935.00 | 68 006.00 | 29 819.00 | 111 935.00 |