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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 425.00 | 36 360.00 | 14 065.00 | 50 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 939.00 | 6 388.00 | 21 551.00 | 27 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 946.00 | 42 830.00 | 89 116.00 | 131 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | 1 000.00 | 1 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 971.00 | 947.00 | 94 024.00 | 94 971.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 195 198.00 | | 195 198.00 | 195 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 068.00 | 1 947.00 | 326 121.00 | 328 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 014.00 | 44 777.00 | 415 237.00 | 460 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 313 820.00 | | | 313 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 237.00 | | | 415 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 741.00 | | 22 744.00 | 110 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | | 22 744.00 | 57 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 566.00 | 11 611.00 | 348.00 | 31 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 11 611.00 | 348.00 | 31 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VP Divers | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
YT Sous‐traitance | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 541.00 | | | 139 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |