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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912.00 | 37 934.00 | 978.00 | 38 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 463.00 | 18 560.00 | 2 903.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 926.00 | 57 045.00 | 3 881.00 | 60 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 917.00 | 57 045.00 | 94 872.00 | 151 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 045.00 | -4 105.00 | | -2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 2 060.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 29 726.00 | 3 455.00 | | 29 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 20 104.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | 19 034.00 | | 18 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 10 413.00 | | 10 412.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | 23 885.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 146.00 | 84 436.00 | | 65 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 872.00 | 87 891.00 | | 94 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 966.00 | 73 184.00 | | 61 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 8.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 8.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 757.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 213.00 | 318 514.00 | | 359 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 941.00 | 316 453.00 | | 332 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 2 060.00 | | 26 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 862.00 | 7 182.00 | | 49 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 312.00 | 7 182.00 | | 49 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UX Autres créances clients | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 302.00 | 8 122.00 | 3 180.00 | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 146.00 | 61 966.00 | 3 180.00 | 65 146.00 |