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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 099.00 | 16 997.00 | 16 102.00 | 33 099.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 121.00 | 16 997.00 | 16 124.00 | 33 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459 355.00 | 6 162.00 | 453 194.00 | 459 355.00 |
072 Créances – Autres | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
084 Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 358.00 | 6 162.00 | 602 196.00 | 608 358.00 |
110 Total général Actif | 641 478.00 | 23 159.00 | 618 320.00 | 641 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
222 Production stockée | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 075.00 | | | 657 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
252 Charges sociales | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 363.00 | | | 637 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |