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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 11 837.00 | 7 408.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 917.00 | 100.00 | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 972.00 | 12 754.00 | 76 218.00 | 88 972.00 |
BT Marchandises | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 026.00 | | 181 026.00 | 181 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 998.00 | 12 754.00 | 257 244.00 | 269 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 874.00 | 97 381.00 | | 106 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | 15 633.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 162 396.00 | 157 014.00 | | 162 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497.00 | 25 445.00 | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 653.00 | 24 093.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 43 717.00 | | 24 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | 17 589.00 | | 24 263.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 117.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 848.00 | 110 962.00 | | 94 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 244.00 | 267 976.00 | | 257 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 811.00 | 97 648.00 | | 93 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 236.00 | | 736.00 | 88 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 736.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 2 028.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 2 028.00 | | 10 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128.00 | 1.00 | | 2 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 12 277.00 | 1 037.00 | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 417.00 | 19 617.00 | 2 800.00 | 22 417.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 848.00 | 93 811.00 | 1 037.00 | 94 848.00 |