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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 993.00 | 8 173.00 | 8 820.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 337.00 | 18 014.00 | 6 323.00 | 24 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 367.00 | 26 187.00 | 33 180.00 | 59 367.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 573.00 | 26 187.00 | 356 386.00 | 382 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 553.00 | 173 445.00 | | 194 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 565.00 | 21 108.00 | | 46 565.00 |
DL TOTAL (I) | 242 218.00 | 195 653.00 | | 242 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 5 940.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 438.00 | 18 957.00 | | 27 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 63 042.00 | | 62 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | 34 544.00 | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 168.00 | 122 486.00 | | 114 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 386.00 | 318 139.00 | | 356 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 647.00 | | 4 720.00 | 54 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | | 4 720.00 | 36 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 5 687.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 5 687.00 | | 20 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586.00 | 2 549.00 | 37.00 | 2 586.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |