| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 149.00 | | 1 134 149.00 | 1 134 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 809.00 | 273 291.00 | 33 518.00 | 306 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 119.00 | 127 118.00 | 52 001.00 | 179 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 289.00 | 408 494.00 | 1 227 795.00 | 1 636 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 273 683.00 | | 273 683.00 | 273 683.00 |
CF Disponibilités | 422 373.00 | | 422 373.00 | 422 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 052.00 | | 726 052.00 | 726 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 341.00 | 408 494.00 | 1 953 847.00 | 2 362 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 500.00 | 1 326 500.00 | | 1 326 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 026.00 | 8 991.00 | | 9 026.00 |
DG Autres réserves | 47 523.00 | 96 846.00 | | 47 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 142.00 | 713.00 | | 126 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 192.00 | 1 433 050.00 | | 1 509 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 262.00 | 200 091.00 | | 200 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 924.00 | 125 010.00 | | 138 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 28 966.00 | | 39 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 47 847.00 | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 6 491.00 | | 6 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 655.00 | 409 593.00 | | 444 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 847.00 | 1 842 642.00 | | 1 953 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 474.00 | 409 593.00 | | 273 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 330.00 | | 790 330.00 | 790 330.00 |
FG Production vendue services | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 624.00 | | 791 624.00 | 791 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 21 404.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 21 404.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 100.00 | 644 423.00 | | 906 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 958.00 | 643 710.00 | | 779 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 142.00 | 713.00 | | 126 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 118.00 | | 23 721.00 | 1 619 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 1 636 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 485 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 289.00 | | | 1 135 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 756.00 | | 23 721.00 | 468 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 100.00 | 38 945.00 | 6 550.00 | 376 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 015.00 | 38 945.00 | 6 550.00 | 368 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 120.00 | 28 939.00 | 171 181.00 | 200 120.00 |
VI Groupe et associés | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 317.00 | | | 251 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 626.00 | 285 088.00 | 7 537.00 | 292 626.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 655.00 | 273 474.00 | 171 181.00 | 444 655.00 |