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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 336.00 | 158.00 | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 11 654.00 | 2 906.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 582.00 | 775.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977.00 | 12 572.00 | 6 405.00 | 18 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BN En cours de production de biens | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 855.00 | 3 875.00 | 144 980.00 | 148 855.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 477.00 | 3 875.00 | 351 602.00 | 355 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 454.00 | 16 447.00 | 358 007.00 | 374 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 44 232.00 | 36 143.00 | | 44 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 223.00 | 23 090.00 | | 43 223.00 |
DL TOTAL (I) | 184 773.00 | 156 550.00 | | 184 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 120.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 7 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 632.00 | 81 821.00 | | 116 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 44 918.00 | | 54 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 234.00 | 136 284.00 | | 173 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 007.00 | 292 834.00 | | 358 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 234.00 | 136 284.00 | | 173 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 120.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620.00 | | 1 367.00 | 17 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 18 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 15 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | 873.00 | 15 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 3 749.00 | 10.00 | 8 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 3 413.00 | 10.00 | 8 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | 3 875.00 | 7 048.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | 3 875.00 | 7 048.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 3 875.00 | 7 048.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | 7 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 140 330.00 | | | 140 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 311.00 | 152 744.00 | 2 567.00 | 155 311.00 |
VW T.V.A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 134.00 | 173 134.00 | | 173 134.00 |