| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 489.00 | 324 190.00 | 228 299.00 | 552 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 380.00 | 16 146.00 | 21 234.00 | 37 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 400.00 | 340 336.00 | 344 063.00 | 684 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 839.00 | 340 336.00 | 398 502.00 | 738 839.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 675.00 | | | 285 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 823.00 | | | 360 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 857.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 243.00 | | | 262 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 312.00 | | 154 919.00 | 543 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 684 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 589 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 19 500.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 312.00 | | 135 389.00 | 468 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 220.00 | 63 857.00 | 9 741.00 | 286 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 220.00 | 63 857.00 | 9 741.00 | 286 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 593.00 | 64 704.00 | 163 866.00 | 249 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 823.00 | 175 933.00 | 163 866.00 | 360 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |