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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 088.00 | 301 049.00 | 111 039.00 | 412 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 106.00 | 403 013.00 | 111 093.00 | 514 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 896.00 | 403 013.00 | 342 883.00 | 745 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
DL TOTAL (I) | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 883.00 | | | 342 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 802.00 | | 1 739 802.00 | 1 739 802.00 |
FG Production vendue services | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 751.00 | | 1 758 751.00 | 1 758 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 984.00 | | | 1 807 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 395.00 | | | 1 657 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 565.00 | | 541.00 | 513 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 511.00 | | 541.00 | 513 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 022.00 | 39 990.00 | 403 013.00 | 363 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 022.00 | 39 990.00 | 403 013.00 | 363 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 274.00 | 20 144.00 | 37 130.00 | 57 274.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 920.00 | 35 866.00 | 54.00 | 35 920.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 598.00 | 137 468.00 | 37 130.00 | 174 598.00 |