| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 15 500.00 | 1 700.00 | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 524 143.00 | | 524 143.00 | 524 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 027.00 | 112 488.00 | 24 538.00 | 137 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 499.00 | 127 988.00 | 561 511.00 | 689 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 885.00 | | 504 885.00 | 504 885.00 |
BZ Autres créances | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 827 843.00 | | 827 843.00 | 827 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 111.00 | | 1 444 111.00 | 1 444 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 610.00 | 127 988.00 | 2 005 622.00 | 2 133 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 933.00 | 18 816.00 | | 26 933.00 |
DH Report à nouveau | 151 665.00 | 131 413.00 | | 151 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 621.00 | 238 369.00 | | 503 621.00 |
DL TOTAL (I) | 954 490.00 | 660 869.00 | | 954 490.00 |
DP Provisions pour risques | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 67 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 53 802.00 | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 782.00 | 148 570.00 | | 204 782.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 3 285.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 671.00 | 339 694.00 | | 461 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 591.00 | 912 852.00 | | 1 046 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 622.00 | 1 573 720.00 | | 2 005 622.00 |