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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 7 062.00 | -7 062.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 23 442.00 | 17 067.00 | 40 509.00 |
040 Immobilisations financières | 938 062.00 | | 938 062.00 | 938 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 571.00 | 30 504.00 | 948 067.00 | 978 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 427 651.00 | | 1 427 651.00 | 1 427 651.00 |
084 Disponibilités | 1 154 618.00 | | 1 154 618.00 | 1 154 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 582 269.00 | | 2 582 269.00 | 2 582 269.00 |
110 Total général Actif | 3 560 841.00 | 30 504.00 | 3 530 337.00 | 3 560 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 776 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 836 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 393 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 530 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 329.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 329.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 378.00 | 23 141.00 | | 39 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 3 924.00 | | 4 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | 1 817.00 | | 5 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 062.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 712.00 | 35 944.00 | | 49 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 712.00 | -35 615.00 | | -49 712.00 |
280 Produits financiers | 855 042.00 | 487 247.00 | | 855 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 102 269.00 | 108 101.00 | | 102 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 703 061.00 | 343 530.00 | | 703 061.00 |