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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 57 642.00 | 1 499.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 963.00 | 76 461.00 | 302 503.00 | 378 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 122.00 | 146 103.00 | 424 019.00 | 570 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BT Marchandises | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 948.00 | 32 443.00 | 2 165 505.00 | 2 197 948.00 |
BZ Autres créances | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CF Disponibilités | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 503.00 | 32 443.00 | 2 785 060.00 | 2 817 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 625.00 | 178 546.00 | 3 209 079.00 | 3 387 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 192.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -575 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 975.00 | -125 564.00 | | 204 975.00 |
DL TOTAL (I) | 354 975.00 | -201 239.00 | | 354 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 678.00 | 2 048 686.00 | | 2 423 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 648.00 | 115 357.00 | | 139 648.00 |
EA Autres dettes | 290 779.00 | 117 089.00 | | 290 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 854 104.00 | 2 299 132.00 | | 2 854 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 079.00 | 2 097 893.00 | | 3 209 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 663 705.00 | 2 231 441.00 | 9 895 146.00 | 7 663 705.00 |
FG Production vendue services | 29 471.00 | 262 236.00 | 291 707.00 | 29 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 176.00 | 2 493 677.00 | 10 186 853.00 | 7 693 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 662 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | 2 946.00 | | -10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 043.00 | 4 541 789.00 | | 10 218 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 068.00 | 4 667 353.00 | | 10 013 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 975.00 | -125 564.00 | | 204 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 688.00 | | 118 434.00 | 451 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 432.00 | | 118 434.00 | 392 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 531.00 | 36 572.00 | | 109 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | 32 572.00 | | 101 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 286.00 | 1 157.00 | | 31 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 286.00 | 1 157.00 | | 31 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 286.00 | 1 157.00 | | 31 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 678.00 | 2 423 678.00 | | 2 423 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 098.00 | 2 162 098.00 | | 2 162 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
VB T. V. A. | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VP Divers | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 231.00 | 2 273 125.00 | 55 106.00 | 2 328 231.00 |
VW T.V.A. | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 104.00 | 2 854 104.00 | | 2 854 104.00 |