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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 492.00 | 23 377.00 | 25 115.00 | 48 492.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 022.00 | 23 377.00 | 27 645.00 | 51 022.00 |
060 Stock marchandises | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
110 Total général Actif | 163 647.00 | 23 377.00 | 140 270.00 | 163 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 899.00 | 226 120.00 | | 237 899.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 926.00 | 226 129.00 | | 237 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 355.00 | 96 265.00 | | 96 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 178.00 | 635.00 | | -13 178.00 |
242 Autres charges externes. | 70 814.00 | 65 798.00 | | 70 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 866.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 995.00 | 41 881.00 | | 48 995.00 |
252 Charges sociales | 19 933.00 | 17 103.00 | | 19 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 5 663.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 352.00 | 231 224.00 | | 235 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | -5 094.00 | | 2 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | 7 244.00 | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 528.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 333.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | 1 290.00 | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |