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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 283.00 | 84 363.00 | 2 920.00 | 87 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 232.00 | 50 938.00 | 9 294.00 | 60 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 050.00 | 137 416.00 | 12 635.00 | 150 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
BZ Autres créances | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
CF Disponibilités | 498 324.00 | | 498 324.00 | 498 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 351.00 | | 947 351.00 | 947 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 887.00 | 137 416.00 | 969 471.00 | 1 106 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 152.00 | -84 225.00 | | -217 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 140.00 | -132 926.00 | | 217 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489.00 | -211 652.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 272.00 | 743 218.00 | | 544 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 027.00 | 16 319.00 | | 186 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 474.00 | 148 742.00 | | 227 474.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 567.00 | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | 1 230.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 982.00 | 910 076.00 | | 963 982.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 471.00 | 698 425.00 | | 969 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 982.00 | 910 076.00 | | 963 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 116.00 | 834 038.00 | 2 108 154.00 | 1 274 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 116.00 | 834 038.00 | 2 108 154.00 | 1 274 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 561.00 | 327.00 | | 100 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 561.00 | 327.00 | | 100 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 561.00 | -19 673.00 | | 100 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 854.00 | 843 972.00 | | 2 551 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 714.00 | 976 899.00 | | 2 334 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 140.00 | -132 926.00 | | 217 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 177.00 | | 108 531.00 | 148 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | | 108 531.00 | 145 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 521.00 | 12 895.00 | | 124 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 406.00 | 12 895.00 | | 122 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VB T. V. A. | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
VI Groupe et associés | 544 272.00 | 544 272.00 | | 544 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 447.00 | 449 447.00 | | 449 447.00 |
VW T.V.A. | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 982.00 | 963 982.00 | | 963 982.00 |