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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 13 005.00 | 26 995.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 178.00 | 5 478.00 | 32 700.00 | 38 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 498.00 | 18 483.00 | 64 015.00 | 82 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 531.00 | | 797 531.00 | 797 531.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CF Disponibilités | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 075.00 | | 892 075.00 | 892 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 573.00 | 18 483.00 | 956 090.00 | 974 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | 22 303.00 | 16 688.00 | | 22 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 373.00 | 5 616.00 | | 162 373.00 |
DL TOTAL (I) | 196 519.00 | 34 145.00 | | 196 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 24 831.00 | | 467 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 673.00 | 1 200.00 | | 262 673.00 |
EA Autres dettes | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 571.00 | 26 140.00 | | 759 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 090.00 | 60 286.00 | | 956 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 571.00 | 26 140.00 | | 759 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 894.00 | | 3 571 894.00 | 3 571 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 894.00 | | 3 571 894.00 | 3 571 894.00 |
FM Production stockée | | | -36 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 965.00 | 1 176.00 | | 51 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 227.00 | 92 217.00 | | 3 541 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 854.00 | 86 601.00 | | 3 378 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 373.00 | 5 616.00 | | 162 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 375.00 | 78 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 78 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 766.00 | 1 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 766.00 | 1 283.00 | |