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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 098.00 | 107 027.00 | 22 071.00 | 129 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 276.00 | 47 483.00 | 33 792.00 | 81 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 889.00 | 159 026.00 | 1 361 863.00 | 1 520 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
CF Disponibilités | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 344.00 | 159 028.00 | 1 724 318.00 | 1 883 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 512 964.00 | 251 088.00 | | 512 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 385.00 | 261 873.00 | | 229 385.00 |
DL TOTAL (I) | 747 848.00 | 518 464.00 | | 747 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 394.00 | 970 319.00 | | 858 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 25 858.00 | | 30 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | 61 502.00 | | 34 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | 3 500.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 470.00 | 1 110 987.00 | | 976 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 318.00 | 1 629 451.00 | | 1 724 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 574.00 | 443 077.00 | | 352 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 211.00 | | | 1 525 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 1 520 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 210 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 515.00 | | | 1 283 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 368.00 | 15 980.00 | 4 322.00 | 147 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 853.00 | 15 980.00 | 4 322.00 | 142 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 217 635.00 | 217 635.00 | | 217 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 307.00 | 133 702.00 | 516 076.00 | 911 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 394.00 | 115 030.00 | 495 591.00 | 858 394.00 |
VI Groupe et associés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 534.00 | 298 534.00 | 27 000.00 | 325 534.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 470.00 | 233 106.00 | 495 591.00 | 976 470.00 |