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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 799.00 | 2 005.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 488 153.00 | | 488 153.00 | 488 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 899.00 | 75 454.00 | 126 445.00 | 201 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 095.00 | 84 105.00 | 104 989.00 | 189 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 747.00 | | 323 747.00 | 323 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 677.00 | 160 358.00 | 4 373 319.00 | 4 533 677.00 |
BT Marchandises | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 437.00 | 20 895.00 | 2 757 542.00 | 2 778 437.00 |
BZ Autres créances | 3 106 728.00 | | 3 106 728.00 | 3 106 728.00 |
CF Disponibilités | 745 829.00 | | 745 829.00 | 745 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 737.00 | | 458 737.00 | 458 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 782.00 | 20 895.00 | 7 373 887.00 | 7 394 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 459.00 | 181 254.00 | 11 747 205.00 | 11 928 459.00 |
CU Autres participations | 3 327 980.00 | | 3 327 980.00 | 3 327 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900.00 | | | 2 053 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 263.00 | | | 383 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 208.00 | | | 2 611 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 725.00 | | | 1 924 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 162.00 | | | 1 865 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 647.00 | | | 1 286 647.00 |
EA Autres dettes | 1 035 191.00 | | | 1 035 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 273.00 | | | 1 474 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135 998.00 | | | 9 135 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 205.00 | | | 11 747 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108 317.00 | | | 9 108 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 762 983.00 | | 13 762 983.00 | 13 762 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 762 983.00 | | 13 762 983.00 | 13 762 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | | | -4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 380.00 | | | 13 790 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 116.00 | | | 13 407 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 263.00 | | | 383 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 629.00 | | 890 647.00 | 3 697 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 3 651 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 599.00 | 4 533 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 929.00 | 490 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 570.00 | 390 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 567.00 | | 1 319.00 | 520 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 993.00 | | 68 571.00 | 338 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 070.00 | | 820 757.00 | 2 838 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 918.00 | 76 939.00 | 47 499.00 | 130 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | 736.00 | 30 929.00 | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 926.00 | 76 203.00 | 16 570.00 | 99 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 162.00 | 1 865 162.00 | | 1 865 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 359.00 | 197 359.00 | | 197 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 191.00 | 1 035 191.00 | | 1 035 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 273.00 | 1 474 273.00 | | 1 474 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 747.00 | 323 747.00 | | 323 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 600.00 | | | 2 746 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 567.00 | | | 2 721 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 725.00 | 130 731.00 | 1 426 701.00 | 1 924 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 737.00 | | | 458 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 649.00 | 6 343 902.00 | 323 747.00 | 6 667 649.00 |
VW T.V.A. | 743 729.00 | 743 729.00 | | 743 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 998.00 | 7 342 004.00 | 1 426 701.00 | 9 135 998.00 |