| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 005.00 | 17 810.00 | 142 195.00 | 160 005.00 |
040 Immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 085.00 | 21 659.00 | 148 425.00 | 170 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
060 Stock marchandises | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 946.00 | 23 514.00 | 165 432.00 | 188 946.00 |
072 Créances – Autres | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 986.00 | 23 514.00 | 437 472.00 | 460 986.00 |
110 Total général Actif | 631 071.00 | 45 174.00 | 585 897.00 | 631 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 803.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 748.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 641.00 | | | 14 641.00 |