| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 849.00 | 203 629.00 | 71 221.00 | 274 849.00 |
BZ Autres créances | 350 070.00 | | 350 070.00 | 350 070.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 928.00 | 203 629.00 | 449 299.00 | 652 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 853.00 | 249 554.00 | 449 299.00 | 698 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 112.00 | 98 840.00 | | 70 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 823.00 | -28 728.00 | | -311 823.00 |
DL TOTAL (I) | -208 711.00 | 103 112.00 | | -208 711.00 |
DP Provisions pour risques | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 263.00 | 1 810.00 | | 305 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 056.00 | 22 172.00 | | 80 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 253 662.00 | | 246 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | 28 624.00 | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 99 521.00 | 185 406.00 | | 99 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 747.00 | 304 458.00 | | 352 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 299.00 | 409 380.00 | | 449 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 747.00 | 304 458.00 | | 352 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 431.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 147.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 27 086.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 453.00 | | | 303 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 453.00 | | | -303 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933.00 | 55 408.00 | | 1 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 756.00 | 84 136.00 | | 313 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 823.00 | -28 728.00 | | -311 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 810.00 | 303 453.00 | | 1 810.00 |
6T Sur comptes clients | 204 562.00 | | 933.00 | 204 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 562.00 | | 933.00 | 204 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 372.00 | 303 453.00 | 933.00 | 206 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
UX Autres créances clients | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 127.00 | 305 127.00 | | 305 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 919.00 | 394 686.00 | 230 233.00 | 624 919.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 352 747.00 | | 352 747.00 |