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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 455.00 | | 804 455.00 | 804 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BZ Autres créances | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
CF Disponibilités | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 747.00 | | 1 208 747.00 | 1 208 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
CU Autres participations | 782 225.00 | | 782 225.00 | 782 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 767.00 | 690 786.00 | | 822 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 131.00 | 191 980.00 | | 178 131.00 |
DK Provisions réglementées | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 798.00 | 913 667.00 | | 1 031 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 418.00 | 115 542.00 | | 141 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 9 601.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 22 985.00 | | 21 750.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 949.00 | 148 185.00 | | 176 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 747.00 | 1 061 852.00 | | 1 208 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 949.00 | 148 185.00 | | 176 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 844.00 | | 244 844.00 | 244 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 844.00 | | 244 844.00 | 244 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 008.00 | 30 832.00 | | 24 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 091.00 | 331 846.00 | | 353 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 959.00 | 139 866.00 | | 174 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 131.00 | 191 980.00 | | 178 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 455.00 | | | 804 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 455.00 | | | 804 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 949.00 | 176 949.00 | | 176 949.00 |