| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 775.00 | 66 428.00 | 34 346.00 | 100 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 759.00 | 76 395.00 | 92 364.00 | 168 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 684.00 | 142 824.00 | 220 860.00 | 363 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 551.00 | | 776 551.00 | 776 551.00 |
BZ Autres créances | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 673.00 | | 1 183 673.00 | 1 183 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 358.00 | 142 824.00 | 1 404 533.00 | 1 547 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
DL TOTAL (I) | 738 130.00 | | | 738 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 472.00 | | | 203 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 866.00 | | | 361 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 533.00 | | | 1 404 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 269.00 | | 3 859 269.00 | 3 859 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 269.00 | | 3 859 269.00 | 3 859 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 003.00 | | | 3 995 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 099.00 | | | 3 624 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 665.00 | | 120 959.00 | 405 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 399.00 | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 939.00 | 363 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 269 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 265.00 | | 101 810.00 | 173 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 399.00 | | 19 149.00 | 117 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 600.00 | 46 156.00 | 4 932.00 | 101 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 600.00 | 46 156.00 | 4 932.00 | 101 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 472.00 | 203 472.00 | | 203 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 776 551.00 | 776 551.00 | | 776 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VP Divers | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 922.00 | 869 772.00 | 19 149.00 | 888 922.00 |
VW T.V.A. | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 402.00 | 666 402.00 | | 666 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
ST Autres comptes | 614 704.00 | | | 614 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 470.00 | | | 484 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 328.00 | | | 774 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 295.00 | | | 392 295.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 455.00 | | | 1 466 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |